II. Versuch, BF 124,43: Kauf 180 Bund Future SHORT Zertifikate WKN TB84BP, letzter Kurs 1,03 EUR
Ein Beitrag von GS, 26. Februar 2010, 18:10 Uhr · 11 Kommentare
http://zertifikate.onvista.de/snapshot.html?ID_INSTRUMENT=28600985
Stop Loss 0,90 EUR
siehe Bewertung von 13:24 Uhr: http://trendgedanken.de/?p=2555
Hohe Umsätze am potenziellen oberen Umkehrpunkt ermutigen zu dieser neuen Transaktion.
Wer geht denn noch bei dem Schein mit , hat noch jemand gekauft????
Das Risiko der Short Spekulation auf den Bund Future erhöhte sich am Nachmittag: Weil der Indikator “Kurs Trend Prognose Anleihen” kletterte, kann sich der Markt auf ermäßigtem Niveau stabilisieren.
Der Bund-Chart zeigt außerdem nur eine kleine technische Reaktion – ein oberer Wendepunkt ist nicht erkennbar. Deshalb ist es offen, wie der Markt auf die neue Indikatorentwicklung reagiert.
Im Falle einer Talfahrt – was bei den fundamentalen Risiken möglich ist – wäre der Anstieg des Indikators kein Kaufsignal, sondern nur ein Luftholen vor neuen Tiefständen.
Bei intaktem Aufwärtstrend kann der neue Anstieg des Indikators die Vorbereitung für neue Hochs des Bund Futures sein.
In einem solchen Umfeld ist es riskant, die Bund Shorts durchhalten zu wollen, zumal die Notierungen knapp an der Knock Out Marke des Zertifikats liegen.
Es bleibt die Wahl zwischen Gewinnmitnahmen (+ 35 Prozent) und Gewinne laufen lassen.
Weil das Moving Markets Depot auf einen langfristigen oberen Wendepunkt setzt, kommt das Szenario des “Gewinne laufen lassen” in Betracht. Im Idealfall wird die Position monatlang gehalten, während sich das Zertifikat vervielfacht
Aber auch das Gegenteil könnte der Fall sein: Wegen der Gefahr einer Topbildung bei Aktien kann es erneut eine Flucht in Staatsanleihen geben. Dann würde sich die Shortspekulation in Luft auflösen.
Deshalb wird eine neue Stop Loss-Marke für das Zertifikat gesetzt:
1,12 EUR (bisher 0,90 EUR)
Hier ist der dazugehörige Chart:
Die Kreise oben signalisieren eine fast fertigestellte Schulter-Kopf-Schulter Formation. Um sie abzuschließen, müsste der Bund seinen Rückwärtsgang eingelegt lassen.
Die Pfeile unten zeigen die Verkaufsignale des Indikators. Dabei könnte der starke Indikatorrückgang im Januar/Anfang Februar anzeigen, dass ein genereller Wendepunkt ansteht.
etwas verwunderlich finde ich,das der dollar trotz guter daten fällt…jedenfalls noch.aber es sollen ja sehr viele commercials im euro/usd short sein,vielleicht will man denen etwas angst machen……
Könnten Sie auch die Umsätze eisnpielen? Für eine KSK sollten die Umsätze der rechten Schulter geringer sein als die der linken. Außerdem sollte die rechte Schulter etwas niedriger sein. Habe ich von Jochen Steffens
Umsätze:
http://www.movingmarkets.de/trends/charts/dbf2.php
Eine idealtypische SKS-Formation ist es ohnehin nicht: Das Zwischentieg zum Jahreswechsel ist dafür zu niedrig.
Dreifach-Top oder Doppel-Top sind auch noch interpretierbar.
Ich finde vor allem die hohen Umsätze am potenziellen oberen Wendepunkt und die Ausschläge des Indikators interessant.
Krasse Outperformance Berkshire Hathaway!
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=BRK-A&t=6m&l=on&z=m&q=l&c=
Das ist in der Finanzkrise DER Klassiker unter den Sicherheitsinvestments.
Siehe Jahreswechsel 2007/2008 und Herbst 2008:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=BRK-A&t=5y&l=on&z=m&q=l&c=
Was machen die Rydex Funds?
@ John @ alle:
nicht die Commercials sind im EUR/USD short. Die sind sogar extrem long. Sie rechnen also mit einem jetzt wieder stark steigenden € und sinkenden $. Wer in EUR/USD short ist, sind nicht etwas die Commercials, sondern die Hedge Fonds.
@ Gert Schmidt:
Zu ihrer Frage nach den Rydex Fonds. Die Fondskäufer, die Mitte Januar kurz vor dem Einbruch heftige Käufer von Hebelprodukten long waren, sind jetzt Käufer von short Hebelprodukten wie selten. Sie waren noch vorgestern extrem short. Die Daten werden täglich berichtet. Jetzt sind sie immer noch stark short, haben aber ein bißchen zurückgefahren. Erst wenn sie wieder aggressiv long gehen, ist Gefahr für die laufende Party long der Commercials da.
Meine grundsätzliche These ist, dass 2007 und 2009 vergleichbare Muster haben: In beiden Jahren ging es in der Finanzindustrie und der Politik darum, nach außen hin alles bestens darzustellen. Insider nutzten die gute Stimmung, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen.
Es gibt einige Muster, die diese These bestätigen könnten (z.B. BRK). Das Problem dabei: Die These ist erst dann bestätigt, wenn der Markt demnächst wie 2008 einknickt – und dann ist es für die Erkenntnisgewinnung zu spät.
Deshalb ist die vorherige Spurensuche wichtig.
Eine mögliche bestätigende These ist: Die Marktteilnehmer schichten in Gold um, während sie dem Aktienmarkt misstrauen.
Der “SPGO” fällt mit nachlassendem Vertrauen.
Spannend ist es insbesondere dann, wenn das Vertrauen nachlässt, aber die Aktien immer noch steigen. Das war 2007 so und könnte 2009 auch so gewesen sein.
Deshalb die nachfolgende Grafik:
Bund Future Short, neue Stop Loss-Marke für das Zertifikat:
1,23 EUR (bisher 1,12 EUR)